对于嘉实致业一年依期纯债债券 第四个通达期通达申购、赎回和颐养业务的公告 公告送出日历:2024 年 11 月 28 日 基金称呼 嘉实致业一年依期通达纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称 嘉实致业一年依期纯债债券 基金主代码 008648 基金运作容貌 公约型、以依期通达的容貌运作 基金合同顺利日 2020 年 9 月 2 日 基金经管东谈主称呼 嘉实基金经管有限公司 基金托管东谈主称呼 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼 嘉实基金经管有限公司 公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基 金运作经管主张》等法律法例以及《嘉实致业一年依期通达 纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实致业一年 依期通达纯债债券型发起式证券投资基金招募诠释书》 申购肇始日 2024 年 12 月 2 日 赎回肇始日 2024 年 12 月 2 日 颐养转入肇始日 2024 年 12 月 2 日 颐养转出肇始日 2024 年 12 月 2 日 注:投资者范围:稳妥法律法例规矩的可投资于证券投资基金的机构投资者、及格境外机构投资者和东谈主民 币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。本基金单一投资 者捏有的基金份额约略组成一致行为东谈主的多个投资者捏有的基金份额可达到约略跨越 50%,本基金不向个 东谈主投资者销售。 (1)通达日及通达时刻 投资东谈主持理基金份额的申购、赎回等业务的通达日为相应通达期的每个使命日,2024 年 间为上海证券来往所、深圳证券来往所的闲居往明天的来过去刻,但基金经管东谈主凭证法律法 规、中国证监会的条目或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时之外。 基金合同顺利后,若出现新的证券来往商场、证券来往所来过去刻变更或其他非凡情况, 基金经管东谈主将视情况对前述通达日及通达时刻进行相应的颐养,但应在实施日前依照《公开 召募证券投资基金信息浮现经管主张》 (以下简称“ 《信息浮现主张》 ”)的磋议规矩在指定媒 介上公告。 (2)申购、赎回、颐养运转日及业务办理时刻 基金经管东谈主不得在基金合同商定之外的日历约略时刻办理基金份额的申购、赎回约略转 换。在通达期内,投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时刻建议申购、赎回或颐养苦求且登 记机构阐发接管的,视为投资东谈主鄙人一通达日建议的申购、赎回或颐养苦求,并按照下一开 放日的苦求处理。但若投资东谈主在通达期临了一日业务办理时刻杀青之后,下一通达期首日之 前建议申购、赎回约略颐养苦求的,视为无效苦求。 投资者通过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东谈主民币 20,000 元(含申购费) ,追加 申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元(含申购费);投资者通过非直销销售机构初度申购单笔最 低名额为东谈主民币 1 元(含申购费),追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元(含申购费),各销 售机构对本基金的具体申购最低名额及来往级差有其他规矩的,以各销售机构规矩为准。 投资者可屡次申购,对单个投资者累计捏有份额不设上限收尾。法律法例、中国证监会 或基金合同另有规矩的之外。 本基金领受前端收费花式收取基金申购用度。投资者在一天之内淌若有多笔申购,适用 费率按单笔折柳计较。具体如下: 申购金额(含申购费) 申购费率 M<100 万元 0.80% M≥500 万元 按笔收取,单笔 1000 元 (1)本基金申购用度由申购东谈主承担,主要用于本基金的商场履行、销售、注册登记等 各项用度,不列入基金财产。 (2)基金经管东谈主可在法律法例允许的情况下,颐养上述规矩申购金额的数目收尾,基 金经管东谈主必须在颐养实施前依照《信息浮现主张》的磋议规矩在指定弁言上公告。 (3)基金经管东谈主不错在法律法例和基金合同规矩范围内颐养申购费率或收费容貌。费 率或收费容貌如发生变更,基金经管东谈主应在颐养实施前依照《信息浮现主张》的磋议规矩在 指定弁言上刊登公告。 投资者通过销售机构赎回本基金份额时,可苦求将其捏有的部分或一齐基金份额赎回; 单笔赎回不得少于1份,每个基金来往账户最低捏有基金份额余额为1份,若某笔赎回导致某 一销售机构的某一基金来往账户的基金份额余额少于1份时,基金经管东谈主有权将投资者在该 销售机构的某一基金来往账户剩余基金份额一次性一齐赎回。各销售机构对本基金的具体赎 回份额收尾有其他规矩的,以各销售机构规矩为准。 本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照捏未必刻递减,即磋议基金份额捏未必刻越长,所适用的赎回费率越低。 本基金基金份额的赎回费率具体如下: 捏有期限(N) 赎回费率 N N≥30 天 0% (1)本基金的赎回用度由基金份额捏有东谈主承担。对捏续捏有期少于30日的投资东谈主收取 的赎回费全额计入基金财产。 (2)基金经管东谈主可在法律法例允许的情况下,颐养上述规矩赎回份额的数目收尾,基 金经管东谈主必须在颐养实施前依照《信息浮现主张》的磋议规矩在指定弁言上公告。 (3)基金经管东谈主不错在法律法例和基金合同规矩范围内颐养赎回费率或收费容貌。费 率或收费容貌如发生变更,基金经管东谈主应在颐养实施前依照《信息浮现主张》的磋议规矩在 指定弁言上刊登公告。 本基金灵通与嘉实旗下其它通达式基金(由吞并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告灵通基金颐养业务)之间的颐养业务,各基金颐养业务的通达状态、来往收尾及颐养名单 可从各基金磋议公告或嘉实官网基金笃定页面进行查询。 本基金颐养用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成: (1)通过非直销销售机构办理基金颐养业务 转出基金有赎回用度的,收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金 颐养时,每次收取申购补差用度;从高申购用度基金向低申购用度基金颐养时,不收取申购 补差用度。申购补差用度按照颐养金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补 差。 (2)通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金颐养业务 转出基金有赎回用度的,收取该基金的赎回用度。从0申购用度基金向非0申购用度基金 颐养时,每次按照非0申购用度基金申购用度收取申购补差费;非0申购用度基金互转时,不 收取申购补差用度。 通过网上直销办理颐养业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠 费率履行。 (3)基金颐养份额的计较 基金颐养遴荐未知价法,以苦求当日基金份额净值为基础计较。计较公式如下: 转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率 转出基金申购用度=(转出基金金额-转出基金赎回用度)×转出基金申购费率÷(1+转 出基金申购费率) 转入基金申购用度=(转出基金金额-转出基金赎回用度)×转入基金申购费率÷(1+转 入基金申购费率) 申购补差用度 =MAX(0,转入基金申购用度-转出基金申购用度) 颐养用度=转出基金赎回用度+申购补差用度 净转入金额=转出基金金额-颐养用度 转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值 转出基金有赎回用度的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证 监会规矩的比例下限以及该基金基金合同的磋议商定。 (1)基金颐养的时刻:投资者需在转出基金和转入基金均有来往确当日,方可办理基 金颐养业务。 (2)基金颐养的原则: ①领受份额颐养原则,即基金颐养以份额苦求; ②当日的颐养苦求不错在当日来往杀青时刻前覆没,在当日的来过去刻杀青后不得覆没; ③基金颐养价钱以苦求颐养当日基金份额净值为基础计较; ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金颐养。基金转 换只可在吞并销售机构进行。颐养的两只基金必须王人是该销售机构代理的吞并基金经管东谈主宰 理的、在吞并基金注册登记机构处注册的基金; ⑤基金经管东谈主可在不毁伤基金份额捏有东谈主职权的情况下改动上述原则,但应在新的原则 实施前在至少一种中国证监会指定弁言公告。 (3)基金颐养的才能 ①基金颐养的苦求容貌 基金投资者必须凭证基金经管东谈主和基金销售机构规矩的手续,在通达日的业务办理时刻 建议颐养的苦求。 投资者提交基金颐养苦求时,账户中必须有填塞可用的转出基金份额余额。 ②基金颐养苦求的阐发 基金经管东谈主应以在规矩的基金业务办理时刻段内收到基金颐养苦求确今日动作基金转 换的苦求日(T日) ,并在T+1日对该来往的有用性进行阐发。投资者可在T+2日及之后查询成 交情况。 (4)基金颐养的数额收尾 基金颐养时,投资者通过销售机构由本基金颐养到基金经管东谈主经管的其他通达式基金时, 最低转出份额以基金经管东谈主或销售机构发布的公告为准。 基金经管东谈主可凭证商场情况制定或颐养基金颐养的磋议收尾并实时公告。 (5)基金颐养的注册登记 投资者苦求基金颐养顺利后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理减少转出基金份 额、加多转入基金份额的职权登记手续。一般情况下,投资者自T+2日起有权赎反转入部分 的基金份额。 基金经管东谈主可在法律法例允许的范围内,对上述注册登记办理时刻进行颐养,并于运转 实施前在至少一种中国证监会指定弁言公告。 (6)基金颐养与多数赎回 当发生多数赎回时,本基金转出与基金赎回具有探讨的优先级,基金经管东谈主可凭证基金 金钱组合情况,决定全额转出或部分转出,况且对于本基金转出和基金赎回,将遴荐探讨的 比例阐发;但基金经管东谈主在当日接纳部分转出苦求的情况下,对未阐发的颐养苦求将不予顺 延。 (7)拒却或暂停基金颐养的情形及处理容貌 ①发生下列情况之一时,基金经管东谈主可拒却或暂停接纳投资东谈主的转入苦求: (a)因不可抗力导致基金无法闲居运作; (b)发生基金合同规矩的暂停基金金钱估值情况; (c)证券来往所或期货来往所来过去刻非闲居停市,导致基金经管东谈主无法计较当日基 金金钱净值; (d)基金金钱界限过大,使基金经管东谈主无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金 功绩产生负面影响,或发生其他毁伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形; (e)基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因特地情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法闲居运行; (f)占前一估值日基金金钱净值50%以上的金钱出现无可参考的活跃商场价钱且领受估 值时代仍导致公允价值存在要紧不确定性时,经与基金托管东谈主协商阐发后,基金经管东谈主应当 暂停接纳基金转入苦求; (g)当不竭接纳转入苦求,可能会导致本基金总界限跨越基金经管东谈主规矩的本基金总 界限上限时;或使本基金单日净申购比例跨越基金经管东谈主规矩确当日净申购比例上限; (h)接纳某笔或某些转入苦求可能会影响或毁伤现存基金份额捏有东谈主利益; (i)当接纳某笔或某些转入苦求,可能会导致该投资东谈主累计捏有的份额跨越单个投资 东谈主累计捏有的份额上限;或该投资东谈主当日转入金额跨越单个投资东谈主单日或单笔转入金额上 限; (j)个东谈主投资者转入; (k)法律法例规矩或中国证监会认定的其他情形。 ②发生下列情形之一时,基金经管东谈主可暂停接纳投资东谈主的转出苦求约略降速支付转出款 项: (a)因不可抗力导致基金经管东谈主不成支付转出款项; (b)发生基金合同规矩的暂停基金金钱估值情况; (c)证券来往所或期货来往所来过去刻非闲居停市,导致基金经管东谈主无法计较当日基 金金钱净值; (d)链接两个或两个以上通达日发生多数赎回; (e)发生不竭接纳转出苦求将毁伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形; (f)占前一估值日基金金钱净值50%以上的金钱出现无可参考的活跃商场价钱且领受估 值时代仍导致公允价值存在要紧不确定性时,经与基金托管东谈主协商阐发后,基金经管东谈主应当 降速支付转出款项或暂停接纳基金转出苦求; (g)基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构等因特地情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金司帐系统等无法闲居运行; (h)法律法例规矩或中国证监会认定的其他情形。 ③基金颐养业务的解说权归基金经管东谈主,基金经管东谈主不错凭证商场情况在不抵触磋议法 律法例和《基金合同》的规矩之前提下颐养上述颐养的收费容貌、费率水平、业务司法及有 关收尾,但应在颐养顺利前依照《信息浮现主张》的磋议规矩在指定弁言上公告。 投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金颐养业务时,其磋议具体办理规矩以各 销售机构的规矩为准。 (1)嘉实基金经管有限公司直销中心 办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层 电话 (010)65215588 传真 (010)65215577 磋议东谈主 黄娜 诺亚正行基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司。 各销售机构可办理的基金业务类型及具体业务办理现象解任其各自规矩履行。 销售机构办理本基金申购、赎回和颐养等业务的具体网点、历程、司法、数额收尾等遵 循销售机构的磋议规矩,各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理现象以其各自规矩为 准。投资者可登录本公司网站(www.jsfund.cn)查询本基金销售机构信息。 在通达期内,基金经管东谈主应当在不晚于每个通达日的次日,通过指定网站、基金销售机 构网站约略商业网点浮现通达日的基金份额净值和基金份额累计净值。 (1)嘉实致业一年依期通达纯债债券型发起式证券投资基金为公约型、以依期通达方 式运作的证券投资基金,基金经管东谈主为嘉实基金经管有限公司,注册登记机构为嘉实基金管 理有限公司,基金托管东谈主为兴业银行股份有限公司。 (2)本公告仅对本基金的通达申购、赎回、颐养业务事项赐与诠释。投资者欲了解本 基金详备情况,请崇拜阅读《嘉实致业一年依期通达纯债债券型发起式证券投资基金招募说 明书》过甚更新,亦可登陆本公司网站(www.jsfund.cn)和中国证监会基金电子浮现网站 (http://eid.csrc.gov.cn/fund)进行查询。 (3)本基金销售对象是稳妥法律法例规矩的可投资于证券投资基金的机构投资者、合 格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券 投资基金的其他投资东谈主。本基金单一投资者捏有的基金份额约略组成一致行为东谈主的多个投资 者捏有的基金份额可达到约略跨越 50%。除法律法例或监管机构另有规矩外,本基金不向个 东谈主投资者销售。 (4)投资者 T 日提交的有用苦求,在闲居情况下,基金注册登记机构在 T+1 日内对该 来往的有用性进行阐发。投资者应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规 定的其他容貌查询苦求的阐发情况。不然,如因苦求未获得基金经管东谈主或注册登记机构简直 认而形成的耗费,由投资者自行承担。基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求 一定顺利,而仅代表销售机构如实接管到苦求。申购与赎回的阐发以注册登记机构的阐发结 果为准。 (5)风险教导:本公司高兴以浑厚信用、发奋尽职的原则经管和期骗基金金钱,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者属意投资风险。 |