本站音问,10月22日,鑫元裕利债券最新单元净值为1.1403元,累计净值为1.3147元,较前一往夙昔下落0.05%。历史数据露出该基金近1个月下落0.07%,近3个月飞腾0.42%,近6个月飞腾1.25%,近1年飞腾4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鑫元裕利债券为债券型-长债基金,确认最新一期基金季报露出,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比122.1%,现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为颜昕、徐文祥,基金司理颜昕于2016年7月13日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复33.66%。基金司理徐文祥于2024年7月8日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复0.7%。 以上履看成本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提倡。 |